GAM多元債券基金系列－新興市場本地貨幣債券美元E級別

237.39美元2.09(0.89%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.2%
1年0.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      237.39
      2.09
      0.89%
    • 2024/04/30
      235.30
      1.33
      0.56%
    • 2024/04/29
      236.63
      1.68
      0.72%
    • 2024/04/26
      234.95
      1.01
      0.43%
    • 2024/04/25
      233.94
      0.60
      0.26%
    • 2024/04/24
      234.54
      1.18
      0.50%
    • 2024/04/23
      235.72
      1.06
      0.45%
    • 2024/04/22
      234.66
      0.38
      0.16%
    • 2024/04/19
      234.28
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/18
      233.95
      0.33
      0.14%
    • 2024/04/17
      233.62
      1.65
      0.71%
    • 2024/04/16
      231.97
      3.94
      1.67%
    • 2024/04/15
      235.91
      1.57
      0.66%
    • 2024/04/12
      237.48
      1.88
      0.79%
    • 2024/04/11
      239.36
      0.84
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      240.20
      3.21
      1.32%
    • 2024/04/09
      243.41
      1.02
      0.42%
    • 2024/04/08
      242.39
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/05
      242.49
      0.81
      0.33%
    • 2024/04/04
      243.30
      1.61
      0.67%
    • 2024/04/03
      241.69
      0.46
      0.19%
    • 2024/04/02
      241.23
      1.08
      0.45%
    • 2024/03/28
      242.31
      0.60
      0.25%
    • 2024/03/27
      242.91
      0.35
      0.14%
    • 2024/03/26
      242.56
      0.34
      0.14%
    • 2024/03/25
      242.90
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/22
      242.82
      1.25
      0.51%
    • 2024/03/21
      244.07
      0.84
      0.35%
    • 2024/03/20
      243.23
      0.40
      0.17%
    • 2024/03/19
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      0.47
      0.19%

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