先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

25.30美元0.11(0.44%)
2024/05/01更新
績效 / 
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3月2.77%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      25.30
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/30
      25.41
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/29
      25.38
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/26
      25.27
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/25
      25.37
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/24
      25.41
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/23
      25.47
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/22
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/19
      25.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      25.46
      0.15
      0.60%
    • 2024/04/17
      25.31
      0.08
      0.33%
    • 2024/04/16
      25.39
      0.20
      0.80%
    • 2024/04/15
      25.60
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/12
      25.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      25.65
      0.32
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      25.97
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/09
      25.90
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/08
      25.83
      0.17
      0.65%
    • 2024/04/05
      26.00
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/04
      25.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      25.95
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/02
      25.99
      0.19
      0.72%
    • 2024/03/28
      26.18
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      26.16
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/26
      26.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      26.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      26.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      26.12
      0.11
      0.42%
    • 2024/03/20
      26.01
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/19
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