法巴歐元債券基金 I (歐元)

20.54歐元0.08(0.39%)
2024/04/29更新
績效 / 
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3月0.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      20.54
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/26
      20.46
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/25
      20.39
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/24
      20.43
      0.12
      0.58%
    • 2024/04/23
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      20.56
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/19
      20.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/17
      20.55
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/16
      20.52
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/15
      20.60
      0.11
      0.53%
    • 2024/04/12
      20.71
      0.14
      0.68%
    • 2024/04/11
      20.57
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/10
      20.62
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/09
      20.70
      0.10
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      20.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/05
      20.64
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/04
      20.69
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/03
      20.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      20.62
      0.11
      0.53%
    • 2024/03/28
      20.73
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/27
      20.76
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/26
      20.69
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      0.15%
    • 2024/03/25
      20.66
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      0.29%
    • 2024/03/22
      20.72
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      0.39%
    • 2024/03/21
      20.64
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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