法巴新興市場債券基金 I (美元)

37.37美元0.12(0.32%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.38%
1年13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      37.37
      0.12
      0.32%
    • 2024/04/30
      37.25
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/29
      37.41
      0.19
      0.51%
    • 2024/04/26
      37.22
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/25
      37.16
      0.15
      0.40%
    • 2024/04/24
      37.31
      0.15
      0.40%
    • 2024/04/23
      37.46
      0.09
      0.24%
    • 2024/04/22
      37.37
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/19
      37.35
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/18
      37.33
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/17
      37.30
      0.20
      0.54%
    • 2024/04/16
      37.10
      0.26
      0.70%
    • 2024/04/15
      37.36
      0.35
      0.93%
    • 2024/04/12
      37.71
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/11
      37.74
      0.22
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      37.96
      0.25
      0.65%
    • 2024/04/09
      38.21
      0.18
      0.47%
    • 2024/04/08
      38.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/05
      38.06
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/04
      38.10
      0.18
      0.48%
    • 2024/04/03
      37.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      37.91
      0.27
      0.71%
    • 2024/03/28
      38.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      38.18
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/26
      38.11
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/25
      38.07
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/22
      38.10
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/21
      38.03
      0.32
      0.85%
    • 2024/03/20
      37.71
      0.16
      0.43%
    • 2024/03/19
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      0.29%

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