百達-歐元非投資等級債券-R歐元

242.46歐元1.1(0.45%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.93%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      242.46
      1.10
      0.45%
    • 2024/04/23
      243.56
      0.52
      0.21%
    • 2024/04/22
      243.04
      1.50
      0.62%
    • 2024/04/19
      241.54
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/18
      241.48
      0.16
      0.07%
    • 2024/04/17
      241.32
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/16
      241.06
      1.07
      0.44%
    • 2024/04/15
      242.13
      0.25
      0.10%
    • 2024/04/12
      242.38
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/11
      242.44
      0.56
      0.23%
    • 2024/04/10
      243.00
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/09
      243.01
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/08
      242.79
      1.06
      0.44%
    • 2024/04/05
      243.85
      1.01
      0.42%
    • 2024/04/04
      242.84
      0.83
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      243.67
      1.16
      0.48%
    • 2024/04/02
      242.51
      1.30
      0.53%
    • 2024/03/28
      243.81
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/27
      243.77
      1.12
      0.46%
    • 2024/03/26
      242.65
      0.15
      0.06%
    • 2024/03/25
      242.80
      0.30
      0.12%
    • 2024/03/22
      242.50
      1.42
      0.58%
    • 2024/03/21
      243.92
      0.87
      0.36%
    • 2024/03/20
      243.05
      1.64
      0.67%
    • 2024/03/19
      244.69
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/18
      244.74
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/15
      244.69
      1.05
      0.43%
    • 2024/03/14
      243.64
      0.16
      0.07%
    • 2024/03/13
      243.80
      0.36
      0.15%
    • 2024/03/12
      243.44
      0.90
      0.37%

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