富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

51.20美元0.74(1.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月3.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      51.20
      0.74
      1.47%
    • 2024/05/02
      50.46
      0.87
      1.75%
    • 2024/05/01
      49.59
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/30
      49.47
      1.27
      2.50%
    • 2024/04/29
      50.74
      0.32
      0.64%
    • 2024/04/26
      50.42
      0.89
      1.80%
    • 2024/04/25
      49.53
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/24
      49.65
      0.39
      0.78%
    • 2024/04/23
      50.04
      0.37
      0.75%
    • 2024/04/22
      49.67
      0.41
      0.83%
    • 2024/04/19
      49.26
      0.31
      0.63%
    • 2024/04/18
      48.95
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/17
      48.88
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/16
      48.80
      1.14
      2.28%
    • 2024/04/15
      49.94
      0.90
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      50.84
      0.95
      1.83%
    • 2024/04/11
      51.79
      0.24
      0.46%
    • 2024/04/10
      52.03
      1.15
      2.16%
    • 2024/04/09
      53.18
      0.32
      0.61%
    • 2024/04/08
      52.86
      0.81
      1.56%
    • 2024/04/05
      52.05
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/04
      52.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/03
      52.13
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      0.13%
    • 2024/04/02
      52.06
      0.22
      0.42%
    • 2024/04/01
      51.84
      0.65
      1.24%
    • 2024/03/28
      52.49
      0.18
      0.34%
    • 2024/03/27
      52.67
      0.30
      0.57%
    • 2024/03/26
      52.37
      0.14
      0.27%
    • 2024/03/25
      52.23
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
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