施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積

400.89港幣2.69(0.68%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月17.35%
3月16.69%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      400.89
      2.69
      0.68%
    • 2024/05/16
      398.20
      2.35
      0.59%
    • 2024/05/14
      395.85
      0.96
      0.24%
    • 2024/05/13
      396.81
      3.99
      1.02%
    • 2024/05/10
      392.82
      5.29
      1.36%
    • 2024/05/09
      387.54
      6.99
      1.84%
    • 2024/05/08
      380.55
      7.36
      1.90%
    • 2024/05/07
      387.91
      3.02
      0.77%
    • 2024/05/06
      390.93
      2.88
      0.74%
    • 2024/05/03
      388.05
      10.95
      2.91%
    • 2024/05/02
      377.10
      7.81
      2.12%
    • 2024/04/30
      369.29
      0.45
      0.12%
    • 2024/04/29
      368.84
      2.55
      0.70%
    • 2024/04/26
      366.29
      8.53
      2.39%
    • 2024/04/25
      357.76
      1.68
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      359.44
      6.90
      1.96%
    • 2024/04/23
      352.54
      4.48
      1.29%
    • 2024/04/22
      348.06
      4.68
      1.36%
    • 2024/04/19
      343.38
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/18
      343.41
      1.78
      0.52%
    • 2024/04/17
      341.63
      1.72
      0.50%
    • 2024/04/16
      343.35
      7.38
      2.10%
    • 2024/04/15
      350.73
      2.48
      0.70%
    • 2024/04/12
      353.20
      6.28
      1.75%
    • 2024/04/11
      359.48
      2.56
      0.72%
    • 2024/04/10
      356.93
      2.22
      0.62%
    • 2024/04/09
      359.15
      3.00
      0.84%
    • 2024/04/08
      356.15
      1.19
      0.34%
    • 2024/04/05
      354.97
      2.13
      0.60%
    • 2024/04/03
      357.09
      1.62
      0.45%

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