摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)

30.57美元0.13(0.43%)
2024/05/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      30.57
      0.13
      0.43%
    • 2024/05/06
      30.44
      0.12
      0.40%
    • 2024/05/03
      30.32
      0.21
      0.70%
    • 2024/05/02
      30.11
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      30.09
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/29
      30.06
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/26
      29.92
      0.16
      0.54%
    • 2024/04/25
      29.76
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/24
      29.90
      0.23
      0.78%
    • 2024/04/23
      29.67
      0.15
      0.51%
    • 2024/04/22
      29.52
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/19
      29.48
      0.26
      0.87%
    • 2024/04/18
      29.74
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/17
      29.60
      0.10
      0.34%
    • 2024/04/16
      29.50
      0.38
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      29.88
      0.16
      0.53%
    • 2024/04/12
      30.04
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/11
      30.21
      0.13
      0.43%
    • 2024/04/10
      30.34
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/09
      30.37
      0.13
      0.43%
    • 2024/04/08
      30.24
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      30.23
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/04
      30.32
      0.16
      0.53%
    • 2024/04/03
      30.16
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/02
      30.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      30.24
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/27
      30.19
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
      30.21
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/25
      30.17
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/22
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