施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

122.40美元0.05(0.04%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      122.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/02
      122.35
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/01
      122.34
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/30
      122.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      122.31
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/26
      122.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      122.24
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    • 2024/04/24
      122.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/23
      122.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      122.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      122.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      122.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      122.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/16
      122.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/15
      122.07
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      122.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      122.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/10
      121.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/09
      121.98
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/08
      121.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      121.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/04
      121.90
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      121.86
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    • 2024/03/28
      121.80
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      0.03%
    • 2024/03/27
      121.76
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    • 2024/03/26
      121.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/25
      121.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      121.69
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    • 2024/03/21
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