紐約梅隆環球股票投資基金A USD

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2024/05/02更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.86%
1年12.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      3.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/01
      3.41
      0.03
      0.89%
    • 2024/04/30
      3.44
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/29
      3.45
      0.04
      1.23%
    • 2024/04/26
      3.41
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      0.02%
    • 2024/04/25
      3.41
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/24
      3.41
      0.04
      1.28%
    • 2024/04/23
      3.37
      0.04
      1.11%
    • 2024/04/22
      3.33
      0.02
      0.72%
    • 2024/04/19
      3.36
      0.03
      0.80%
    • 2024/04/18
      3.38
      0.02
      0.51%
    • 2024/04/17
      3.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      3.40
      0.05
      1.40%
    • 2024/04/15
      3.44
      0.04
      1.05%
    • 2024/04/12
      3.48
      0.02
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      3.46
      0.03
      0.85%
    • 2024/04/10
      3.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      3.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      3.49
      0.04
      1.02%
    • 2024/04/05
      3.46
      0.04
      1.12%
    • 2024/04/04
      3.50
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/03
      3.49
      0.02
      0.66%
    • 2024/04/02
      3.51
      0.01
      0.39%
    • 2024/03/28
      3.52
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      0.25%
    • 2024/03/27
      3.51
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/26
      3.53
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      0.14%
    • 2024/03/25
      3.53
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    • 2024/03/22
      3.53
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      0.50%
    • 2024/03/21
      3.55
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      1.01%
    • 2024/03/20
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