法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別

406.28美元2.78(0.69%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.15%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      406.28
      2.78
      0.69%
    • 2024/04/30
      403.50
      7.81
      1.90%
    • 2024/04/29
      411.31
      2.01
      0.49%
    • 2024/04/26
      409.30
      4.24
      1.05%
    • 2024/04/25
      405.06
      3.60
      0.88%
    • 2024/04/24
      408.66
      0.61
      0.15%
    • 2024/04/23
      409.27
      3.87
      0.96%
    • 2024/04/22
      405.40
      2.37
      0.59%
    • 2024/04/19
      403.03
      0.98
      0.24%
    • 2024/04/18
      402.05
      2.32
      0.58%
    • 2024/04/17
      399.73
      0.18
      0.05%
    • 2024/04/16
      399.91
      5.31
      1.31%
    • 2024/04/15
      405.22
      2.03
      0.50%
    • 2024/04/12
      407.25
      5.63
      1.36%
    • 2024/04/11
      412.88
      1.16
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      414.04
      4.99
      1.19%
    • 2024/04/09
      419.03
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/08
      419.02
      1.72
      0.41%
    • 2024/04/05
      417.30
      1.15
      0.28%
    • 2024/04/04
      418.45
      1.27
      0.30%
    • 2024/04/03
      419.72
      1.74
      0.42%
    • 2024/04/02
      417.98
      4.28
      1.01%
    • 2024/03/28
      422.26
      1.58
      0.38%
    • 2024/03/27
      420.68
      3.65
      0.88%
    • 2024/03/26
      417.03
      0.92
      0.22%
    • 2024/03/25
      416.11
      0.47
      0.11%
    • 2024/03/22
      416.58
      2.02
      0.48%
    • 2024/03/21
      418.60
      3.75
      0.90%
    • 2024/03/20
      414.85
      2.39
      0.58%
    • 2024/03/19
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      0.27
      0.07%

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