法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別

525.49美元0.21(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.82%
3月5.8%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      525.49
      0.21
      0.04%
    • 2024/05/16
      525.70
      0.83
      0.16%
    • 2024/05/15
      524.87
      2.72
      0.52%
    • 2024/05/14
      522.15
      4.31
      0.83%
    • 2024/05/13
      517.84
      0.52
      0.10%
    • 2024/05/10
      517.32
      5.56
      1.09%
    • 2024/05/08
      511.76
      0.51
      0.10%
    • 2024/05/07
      512.27
      3.79
      0.75%
    • 2024/05/06
      508.48
      3.70
      0.73%
    • 2024/05/03
      504.78
      4.56
      0.91%
    • 2024/05/02
      500.22
      3.46
      0.70%
    • 2024/04/30
      496.76
      9.60
      1.90%
    • 2024/04/29
      506.36
      2.52
      0.50%
    • 2024/04/26
      503.84
      5.23
      1.05%
    • 2024/04/25
      498.61
      4.42
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      503.03
      0.72
      0.14%
    • 2024/04/23
      503.75
      4.77
      0.96%
    • 2024/04/22
      498.98
      2.96
      0.60%
    • 2024/04/19
      496.02
      1.21
      0.25%
    • 2024/04/18
      494.81
      2.88
      0.59%
    • 2024/04/17
      491.93
      0.21
      0.04%
    • 2024/04/16
      492.14
      6.52
      1.31%
    • 2024/04/15
      498.66
      2.45
      0.49%
    • 2024/04/12
      501.11
      6.91
      1.36%
    • 2024/04/11
      508.02
      1.42
      0.28%
    • 2024/04/10
      509.44
      6.12
      1.19%
    • 2024/04/09
      515.56
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/08
      515.53
      2.16
      0.42%
    • 2024/04/05
      513.37
      1.40
      0.27%
    • 2024/04/04
      514.77
      1.54
      0.30%

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