霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型

6.18歐元0.02(0.33%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月1.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/02
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/01
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/30
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      6.15
      0.01
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    • 2024/04/26
      6.14
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      6.14
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    • 2024/04/23
      6.14
      0.02
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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      0.49%
    • 2024/04/15
      6.13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.14
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/21
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