駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元

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2024/05/03更新
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    • 2024/05/03
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/01
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.36
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    • 2024/04/29
      10.38
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      0.10%
    • 2024/04/26
      10.37
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      10.37
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    • 2024/04/23
      10.38
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    • 2024/04/22
      10.36
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    • 2024/04/19
      10.36
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    • 2024/04/18
      10.35
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    • 2024/04/17
      10.36
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    • 2024/04/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.36
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      10.39
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    • 2024/04/10
      10.39
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      0.48%
    • 2024/04/09
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      0.10%
    • 2024/04/08
      10.43
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    • 2024/04/05
      10.43
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    • 2024/04/04
      10.45
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    • 2024/04/03
      10.44
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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