駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元

30.30美元0.1(0.33%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.03%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      30.30
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/25
      30.20
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/24
      30.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      30.31
      0.15
      0.50%
    • 2024/04/22
      30.16
      0.10
      0.33%
    • 2024/04/19
      30.06
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/18
      30.02
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    • 2024/04/17
      30.04
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    • 2024/04/16
      30.04
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    • 2024/04/15
      30.18
      0.09
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    • 2024/04/12
      30.27
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/11
      30.31
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/10
      30.37
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/09
      30.54
      0.06
      0.20%
    • 2024/04/08
      30.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      30.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      30.49
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    • 2024/04/03
      30.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      30.47
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/01
      30.56
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/28
      30.63
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      30.61
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    • 2024/03/26
      30.55
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      30.58
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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