駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元

63.66美元0.08(0.13%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月4.62%
3月0.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      63.66
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/29
      63.74
      0.49
      0.78%
    • 2024/04/26
      63.25
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/25
      63.15
      0.17
      0.27%
    • 2024/04/24
      63.32
      0.25
      0.39%
    • 2024/04/23
      63.57
      0.85
      1.36%
    • 2024/04/22
      62.72
      0.48
      0.77%
    • 2024/04/19
      62.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      62.25
      0.40
      0.64%
    • 2024/04/17
      62.65
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/16
      62.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/15
      62.77
      0.44
      0.70%
    • 2024/04/12
      63.21
      1.03
      1.60%
    • 2024/04/11
      64.24
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/10
      64.20
      0.68
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      64.88
      0.21
      0.33%
    • 2024/04/08
      64.67
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/05
      64.72
      0.53
      0.83%
    • 2024/04/04
      64.19
      0.83
      1.28%
    • 2024/04/03
      65.02
      0.23
      0.36%
    • 2024/04/02
      64.79
      1.30
      1.97%
    • 2024/04/01
      66.09
      0.74
      1.11%
    • 2024/03/28
      66.83
      0.07
      0.11%
    • 2024/03/27
      66.90
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      1.12%
    • 2024/03/26
      66.16
      0.25
      0.38%
    • 2024/03/25
      65.91
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/22
      66.12
      0.22
      0.33%
    • 2024/03/21
      66.34
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/20
      66.24
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/19
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