駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元

32.33美元0.32(1%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.25%
1年9.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      32.33
      0.32
      1.00%
    • 2024/05/02
      32.01
      0.23
      0.72%
    • 2024/05/01
      31.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/30
      31.80
      0.35
      1.09%
    • 2024/04/29
      32.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      32.15
      0.29
      0.91%
    • 2024/04/25
      31.86
      0.17
      0.53%
    • 2024/04/24
      32.03
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/23
      32.10
      0.29
      0.91%
    • 2024/04/22
      31.81
      0.16
      0.51%
    • 2024/04/19
      31.65
      0.18
      0.57%
    • 2024/04/18
      31.83
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/17
      31.92
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/16
      31.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/15
      32.00
      0.28
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      32.28
      0.27
      0.83%
    • 2024/04/11
      32.55
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/10
      32.41
      0.29
      0.89%
    • 2024/04/09
      32.70
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/08
      32.66
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/05
      32.70
      0.17
      0.52%
    • 2024/04/04
      32.53
      0.23
      0.70%
    • 2024/04/03
      32.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      32.76
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      0.49%
    • 2024/04/01
      32.92
      0.14
      0.42%
    • 2024/03/28
      33.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      33.07
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      0.52%
    • 2024/03/26
      32.90
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/25
      32.95
      0.12
      0.36%
    • 2024/03/22
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