駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元

76.49美元0.98(1.3%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.54%
3月0.59%
1年32.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      76.49
      0.98
      1.30%
    • 2024/05/01
      75.51
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/30
      75.65
      1.24
      1.61%
    • 2024/04/29
      76.89
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/26
      76.98
      1.24
      1.64%
    • 2024/04/25
      75.74
      0.71
      0.93%
    • 2024/04/24
      76.45
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/23
      76.66
      1.24
      1.64%
    • 2024/04/22
      75.42
      0.73
      0.98%
    • 2024/04/19
      74.69
      1.44
      1.89%
    • 2024/04/18
      76.13
      0.39
      0.51%
    • 2024/04/17
      76.52
      0.75
      0.97%
    • 2024/04/16
      77.27
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/15
      77.20
      1.02
      1.30%
    • 2024/04/12
      78.22
      1.45
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      79.67
      0.84
      1.07%
    • 2024/04/10
      78.83
      0.60
      0.76%
    • 2024/04/09
      79.43
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      79.47
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/05
      79.63
      1.27
      1.62%
    • 2024/04/04
      78.36
      1.19
      1.50%
    • 2024/04/03
      79.55
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/02
      79.30
      0.57
      0.71%
    • 2024/04/01
      79.87
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/28
      79.93
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/27
      79.98
      0.37
      0.47%
    • 2024/03/26
      79.61
      0.26
      0.33%
    • 2024/03/25
      79.87
      0.36
      0.45%
    • 2024/03/22
      80.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
      80.21
      0.36
      0.45%

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