駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元

28.38美元0.03(0.11%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.73%
1年15.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      28.38
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/06
      28.35
      0.31
      1.11%
    • 2024/05/03
      28.04
      0.33
      1.19%
    • 2024/05/02
      27.71
      0.26
      0.95%
    • 2024/05/01
      27.45
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/30
      27.47
      0.50
      1.79%
    • 2024/04/29
      27.97
      0.18
      0.65%
    • 2024/04/26
      27.79
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/25
      27.69
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/24
      27.68
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/23
      27.73
      0.33
      1.20%
    • 2024/04/22
      27.40
      0.30
      1.11%
    • 2024/04/19
      27.10
      0.14
      0.51%
    • 2024/04/18
      27.24
      0.07
      0.26%
    • 2024/04/17
      27.31
      0.22
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      27.53
      0.12
      0.43%
    • 2024/04/15
      27.65
      0.35
      1.25%
    • 2024/04/12
      28.00
      0.59
      2.06%
    • 2024/04/11
      28.59
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/10
      28.55
      0.48
      1.65%
    • 2024/04/09
      29.03
      0.16
      0.55%
    • 2024/04/08
      28.87
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/05
      28.82
      0.31
      1.09%
    • 2024/04/04
      28.51
      0.46
      1.59%
    • 2024/04/03
      28.97
      0.20
      0.70%
    • 2024/04/02
      28.77
      0.29
      1.00%
    • 2024/04/01
      29.06
      0.17
      0.58%
    • 2024/03/28
      29.23
      0.17
      0.59%
    • 2024/03/27
      29.06
      0.49
      1.72%
    • 2024/03/26
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      0.07
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