駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

36.33歐元0.25(0.69%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.48%
3月0.63%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      36.33
      0.25
      0.69%
    • 2024/05/01
      36.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/30
      36.10
      0.40
      1.10%
    • 2024/04/29
      36.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      36.50
      0.33
      0.91%
    • 2024/04/25
      36.17
      0.19
      0.52%
    • 2024/04/24
      36.36
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/23
      36.44
      0.32
      0.89%
    • 2024/04/22
      36.12
      0.18
      0.50%
    • 2024/04/19
      35.94
      0.19
      0.53%
    • 2024/04/18
      36.13
      0.12
      0.33%
    • 2024/04/17
      36.25
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/16
      36.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      36.33
      0.33
      0.90%
    • 2024/04/12
      36.66
      0.30
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      36.96
      0.15
      0.41%
    • 2024/04/10
      36.81
      0.33
      0.89%
    • 2024/04/09
      37.14
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/08
      37.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/05
      37.14
      0.20
      0.54%
    • 2024/04/04
      36.94
      0.28
      0.75%
    • 2024/04/03
      37.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      37.21
      0.17
      0.46%
    • 2024/04/01
      37.38
      0.17
      0.45%
    • 2024/03/28
      37.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      37.56
      0.18
      0.48%
    • 2024/03/26
      37.38
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/25
      37.43
      0.14
      0.37%
    • 2024/03/22
      37.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/21
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