鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元

18.34歐元0.04(0.22%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.03%
1年13.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/02
      18.38
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/30
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/26
      18.35
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/25
      18.27
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/24
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/23
      18.38
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/22
      18.43
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/19
      18.35
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/17
      18.39
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/16
      18.32
      0.14
      0.76%
    • 2024/04/15
      18.46
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/12
      18.57
      0.12
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      18.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      18.46
      0.10
      0.55%
    • 2024/04/09
      18.36
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/08
      18.32
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/05
      18.36
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/04
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      18.30
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/02
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/28
      18.38
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/27
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/26
      18.30
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/22
      18.32
      0.13
      0.72%
    • 2024/03/21
      18.19
      0.11
      0.61%
    • 2024/03/20
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