駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元

16.43美元0.11(0.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.08%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      16.43
      0.11
      0.67%
    • 2024/05/02
      16.32
      0.29
      1.81%
    • 2024/05/01
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/30
      15.99
      0.24
      1.48%
    • 2024/04/29
      16.23
      0.21
      1.31%
    • 2024/04/26
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/24
      16.04
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/23
      16.09
      0.16
      1.00%
    • 2024/04/22
      15.93
      0.14
      0.89%
    • 2024/04/19
      15.79
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/18
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      15.71
      0.09
      0.57%
    • 2024/04/16
      15.80
      0.16
      1.00%
    • 2024/04/15
      15.96
      0.19
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      16.15
      0.20
      1.22%
    • 2024/04/11
      16.35
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/10
      16.29
      0.57
      3.38%
    • 2024/04/09
      16.86
      0.21
      1.26%
    • 2024/04/08
      16.65
      0.19
      1.15%
    • 2024/04/05
      16.46
      0.10
      0.61%
    • 2024/04/04
      16.36
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/03
      16.42
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/02
      16.48
      0.20
      1.20%
    • 2024/04/01
      16.68
      0.24
      1.42%
    • 2024/03/28
      16.92
      0.09
      0.54%
    • 2024/03/27
      16.83
      0.35
      2.12%
    • 2024/03/26
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/25
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/22
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