駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

22.66美元0.11(0.49%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.5%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      22.66
      0.11
      0.49%
    • 2024/05/06
      22.55
      0.12
      0.54%
    • 2024/05/03
      22.43
      0.16
      0.72%
    • 2024/05/02
      22.27
      0.40
      1.83%
    • 2024/05/01
      21.87
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/30
      21.81
      0.33
      1.49%
    • 2024/04/29
      22.14
      0.29
      1.33%
    • 2024/04/26
      21.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/25
      21.84
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/24
      21.88
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/23
      21.94
      0.21
      0.97%
    • 2024/04/22
      21.73
      0.19
      0.88%
    • 2024/04/19
      21.54
      0.10
      0.47%
    • 2024/04/18
      21.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      21.43
      0.11
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      21.54
      0.22
      1.01%
    • 2024/04/15
      21.76
      0.27
      1.23%
    • 2024/04/12
      22.03
      0.27
      1.21%
    • 2024/04/11
      22.30
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/10
      22.22
      0.77
      3.35%
    • 2024/04/09
      22.99
      0.29
      1.28%
    • 2024/04/08
      22.70
      0.26
      1.16%
    • 2024/04/05
      22.44
      0.13
      0.58%
    • 2024/04/04
      22.31
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/03
      22.39
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/02
      22.46
      0.28
      1.23%
    • 2024/04/01
      22.74
      0.32
      1.39%
    • 2024/03/28
      23.06
      0.12
      0.52%
    • 2024/03/27
      22.94
      0.48
      2.14%
    • 2024/03/26
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