駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元

13.67美元0.09(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.17%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      13.67
      0.09
      0.66%
    • 2024/05/02
      13.58
      0.24
      1.80%
    • 2024/05/01
      13.34
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/30
      13.30
      0.20
      1.48%
    • 2024/04/29
      13.50
      0.18
      1.35%
    • 2024/04/26
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      13.32
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      0.15%
    • 2024/04/24
      13.34
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      0.30%
    • 2024/04/23
      13.38
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/22
      13.25
      0.11
      0.84%
    • 2024/04/19
      13.14
      0.07
      0.54%
    • 2024/04/18
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      13.07
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/16
      13.14
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/15
      13.27
      0.16
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      13.43
      0.17
      1.25%
    • 2024/04/11
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      13.55
      0.47
      3.35%
    • 2024/04/09
      14.02
      0.18
      1.30%
    • 2024/04/08
      13.84
      0.16
      1.17%
    • 2024/04/05
      13.68
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/04
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/03
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/02
      13.70
      0.17
      1.23%
    • 2024/04/01
      13.87
      0.19
      1.35%
    • 2024/03/28
      14.06
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      0.50%
    • 2024/03/27
      13.99
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      2.19%
    • 2024/03/26
      13.69
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/25
      13.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
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