施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積

19.79美元0.05(0.24%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.05%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      19.79
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/30
      19.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/29
      19.82
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      19.76
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      19.75
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/24
      19.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/23
      19.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/22
      19.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      19.79
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/18
      19.82
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/17
      19.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      19.76
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/15
      19.87
      0.07
      0.34%
    • 2024/04/12
      19.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      19.92
      0.11
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      20.03
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/09
      20.10
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/08
      20.05
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/05
      20.11
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/04
      20.14
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/03
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      20.09
      0.20
      0.98%
    • 2024/03/28
      20.28
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/27
      20.24
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/26
      20.22
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      0.06%
    • 2024/03/25
      20.23
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      0.04%
    • 2024/03/22
      20.24
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      0.26%
    • 2024/03/21
      20.19
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      0.30%
    • 2024/03/20
      20.13
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      0.20%
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