施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月3.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      4.20
      0.07
      1.63%
    • 2024/05/02
      4.14
      0.01
      0.36%
    • 2024/05/01
      4.12
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/30
      4.13
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      4.13
      0.03
      0.73%
    • 2024/04/26
      4.10
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      0.79%
    • 2024/04/25
      4.07
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    • 2024/04/24
      4.07
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    • 2024/04/23
      4.07
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      4.07
      0.08
      1.93%
    • 2024/04/19
      3.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      4.00
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/17
      4.01
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/16
      4.00
      0.08
      1.84%
    • 2024/04/15
      4.07
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      4.08
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/11
      4.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
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      0.35%
    • 2024/04/09
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      0.05%
    • 2024/04/08
      4.08
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      0.66%
    • 2024/04/05
      4.05
      0.04
      1.06%
    • 2024/04/04
      4.10
      0.03
      0.71%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.86%
    • 2024/03/28
      4.14
      0.02
      0.54%
    • 2024/03/27
      4.12
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      4.13
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      0.54%
    • 2024/03/22
      4.15
      0.03
      0.79%
    • 2024/03/21
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