施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積

19.85美元0.33(1.69%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.88%
3月11.89%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.85
      0.33
      1.69%
    • 2024/05/02
      19.52
      0.22
      1.16%
    • 2024/04/30
      19.29
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/29
      19.34
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/26
      19.26
      0.27
      1.41%
    • 2024/04/25
      18.99
      0.14
      0.75%
    • 2024/04/24
      19.13
      0.41
      2.19%
    • 2024/04/23
      18.72
      0.18
      0.97%
    • 2024/04/22
      18.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/19
      18.52
      0.17
      0.93%
    • 2024/04/18
      18.70
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/17
      18.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      18.64
      0.41
      2.18%
    • 2024/04/15
      19.06
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/12
      19.17
      0.28
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.44
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/10
      19.39
      0.12
      0.63%
    • 2024/04/09
      19.51
      0.19
      0.99%
    • 2024/04/08
      19.32
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/05
      19.26
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/03
      19.29
      0.09
      0.49%
    • 2024/04/02
      19.39
      0.19
      1.01%
    • 2024/03/28
      19.19
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      0.53%
    • 2024/03/27
      19.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      19.09
      0.08
      0.41%
    • 2024/03/25
      19.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      19.02
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    • 2024/03/21
      19.21
      0.24
      1.27%
    • 2024/03/20
      18.97
      0.13
      0.67%
    • 2024/03/19
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