施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積

43.91美元0.31(0.71%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月1.66%
1年15.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      43.91
      0.31
      0.71%
    • 2024/05/06
      43.60
      0.26
      0.59%
    • 2024/05/03
      43.35
      0.61
      1.43%
    • 2024/05/02
      42.74
      0.32
      0.75%
    • 2024/04/30
      43.06
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/29
      43.14
      0.76
      1.79%
    • 2024/04/26
      42.38
      0.58
      1.39%
    • 2024/04/25
      41.80
      0.47
      1.11%
    • 2024/04/24
      42.27
      0.27
      0.64%
    • 2024/04/23
      42.00
      0.24
      0.57%
    • 2024/04/22
      41.76
      0.52
      1.27%
    • 2024/04/19
      41.24
      0.29
      0.69%
    • 2024/04/18
      41.53
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/17
      41.62
      0.38
      0.89%
    • 2024/04/16
      42.00
      1.10
      2.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      43.10
      0.40
      0.92%
    • 2024/04/12
      43.50
      0.69
      1.56%
    • 2024/04/11
      44.19
      0.51
      1.15%
    • 2024/04/10
      44.70
      0.28
      0.63%
    • 2024/04/09
      44.99
      0.56
      1.25%
    • 2024/04/08
      44.43
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/05
      44.51
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/04
      44.59
      0.26
      0.59%
    • 2024/04/03
      44.32
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/02
      44.23
      0.66
      1.47%
    • 2024/03/28
      44.89
      0.37
      0.83%
    • 2024/03/27
      44.52
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/26
      44.40
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      44.37
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/22
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