施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1499.47日圓6.16(0.41%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.78%
1年18.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      1,499.47
      6.16
      0.41%
    • 2024/05/01
      1,505.63
      12.46
      0.82%
    • 2024/04/30
      1,518.09
      27.23
      1.83%
    • 2024/04/26
      1,490.86
      18.97
      1.29%
    • 2024/04/25
      1,471.89
      22.67
      1.52%
    • 2024/04/24
      1,494.56
      14.37
      0.97%
    • 2024/04/23
      1,480.19
      6.14
      0.42%
    • 2024/04/22
      1,474.05
      6.24
      0.43%
    • 2024/04/19
      1,467.81
      11.32
      0.77%
    • 2024/04/18
      1,479.12
      3.20
      0.22%
    • 2024/04/17
      1,475.92
      15.58
      1.05%
    • 2024/04/16
      1,491.50
      30.01
      1.97%
    • 2024/04/15
      1,521.51
      15.21
      1.01%
    • 2024/04/12
      1,506.31
      2.55
      0.17%
    • 2024/04/11
      1,508.86
      5.71
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      1,503.15
      14.57
      0.96%
    • 2024/04/09
      1,517.72
      2.36
      0.16%
    • 2024/04/08
      1,515.36
      13.84
      0.92%
    • 2024/04/05
      1,501.52
      15.44
      1.02%
    • 2024/04/04
      1,516.96
      12.51
      0.83%
    • 2024/04/03
      1,504.45
      0.78
      0.05%
    • 2024/04/02
      1,503.67
      24.22
      1.59%
    • 2024/03/28
      1,527.89
      3.42
      0.22%
    • 2024/03/27
      1,531.31
      3.49
      0.23%
    • 2024/03/26
      1,527.83
      10.51
      0.69%
    • 2024/03/25
      1,517.32
      24.42
      1.58%
    • 2024/03/22
      1,541.74
      0.45
      0.03%
    • 2024/03/21
      1,541.29
      32.28
      2.14%
    • 2024/03/19
      1,509.01
      11.93
      0.80%
    • 2024/03/18
      1,497.08
      20.34
      1.38%

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