施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積

46.21歐元0.33(0.71%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.34%
3月7.44%
1年13.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      46.21
      0.33
      0.71%
    • 2024/05/06
      45.88
      0.20
      0.44%
    • 2024/05/03
      45.68
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/02
      45.72
      0.16
      0.34%
    • 2024/04/30
      45.87
      0.27
      0.59%
    • 2024/04/29
      46.14
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/26
      46.23
      0.38
      0.84%
    • 2024/04/25
      45.84
      0.53
      1.15%
    • 2024/04/24
      46.38
      0.32
      0.69%
    • 2024/04/23
      46.06
      0.60
      1.32%
    • 2024/04/22
      45.46
      0.27
      0.61%
    • 2024/04/19
      45.18
      0.31
      0.69%
    • 2024/04/18
      44.88
      0.28
      0.62%
    • 2024/04/17
      45.16
      0.27
      0.60%
    • 2024/04/16
      44.89
      0.94
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      45.83
      0.30
      0.66%
    • 2024/04/12
      45.53
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/11
      45.69
      0.16
      0.34%
    • 2024/04/10
      45.54
      0.49
      1.07%
    • 2024/04/09
      46.03
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/08
      46.14
      0.54
      1.19%
    • 2024/04/05
      45.60
      0.70
      1.51%
    • 2024/04/04
      46.30
      0.23
      0.51%
    • 2024/04/03
      46.06
      0.46
      0.99%
    • 2024/04/02
      46.52
      0.25
      0.54%
    • 2024/03/28
      46.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      46.76
      0.18
      0.39%
    • 2024/03/26
      46.59
      0.21
      0.45%
    • 2024/03/25
      46.38
      0.21
      0.45%
    • 2024/03/22
      46.17
      0.03
      0.07%

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