施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積

11.04美元0.01(0.05%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.38%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      11.03
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      11.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      11.00
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      0.09%
    • 2024/04/19
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      11.00
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.04
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/12
      11.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      11.08
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.11
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      11.12
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/05
      11.15
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/04
      11.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/03
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.14
      0.09
      0.80%
    • 2024/03/28
      11.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      11.21
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      0.14%
    • 2024/03/26
      11.20
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      0.08%
    • 2024/03/25
      11.21
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      0.11%
    • 2024/03/22
      11.22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      11.14
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    • 2024/03/18
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