施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積

20.64歐元0.08(0.41%)
2024/05/03更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      20.64
      0.08
      0.41%
    • 2024/05/02
      20.56
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/30
      20.53
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/29
      20.58
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/26
      20.52
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/25
      20.50
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      0.18%
    • 2024/04/24
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      0.16%
    • 2024/04/23
      20.57
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      0.14%
    • 2024/04/22
      20.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
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      0.18%
    • 2024/04/18
      20.58
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      0.11%
    • 2024/04/17
      20.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      20.56
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/15
      20.64
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/12
      20.74
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      20.66
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      20.71
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/08
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      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
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      0.18%
    • 2024/04/04
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      0.05
      0.25%
    • 2024/04/03
      20.67
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      0.20%
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/22
      20.67
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    • 2024/03/21
      20.60
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    • 2024/03/20
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