施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積

16.91歐元0.03(0.17%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      16.91
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/30
      16.88
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/29
      16.93
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/26
      16.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/25
      16.83
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/24
      16.88
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/23
      16.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/22
      16.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/18
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      16.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      16.93
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/15
      17.00
      0.09
      0.56%
    • 2024/04/12
      17.10
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/11
      17.01
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      17.03
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/09
      17.07
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/08
      17.00
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/05
      17.04
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/04
      17.08
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/03
      17.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      17.02
      0.10
      0.60%
    • 2024/03/28
      17.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      17.12
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/26
      17.08
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      0.09%
    • 2024/03/25
      17.07
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      0.23%
    • 2024/03/22
      17.11
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      0.41%
    • 2024/03/21
      17.04
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/20
      17.01
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    • 2024/03/19
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