施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積

20.52歐元0.12(0.57%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月4.74%
3月9.91%
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晨星評等

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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      20.52
      0.12
      0.57%
    • 2024/05/02
      20.40
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/30
      20.45
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/29
      20.37
      0.14
      0.68%
    • 2024/04/26
      20.23
      0.25
      1.26%
    • 2024/04/25
      19.98
      0.20
      0.98%
    • 2024/04/24
      20.18
      0.15
      0.75%
    • 2024/04/23
      20.03
      0.15
      0.78%
    • 2024/04/22
      19.88
      0.28
      1.41%
    • 2024/04/19
      19.60
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/18
      19.53
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/17
      19.47
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/16
      19.41
      0.47
      2.38%
    • 2024/04/15
      19.89
      0.17
      0.85%
    • 2024/04/12
      20.06
      0.10
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      20.15
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      20.17
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/09
      20.31
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/08
      20.20
      0.34
      1.73%
    • 2024/04/05
      19.86
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/04
      19.79
      0.20
      1.02%
    • 2024/04/03
      19.59
      0.10
      0.52%
    • 2024/04/02
      19.70
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      1.29%
    • 2024/03/28
      19.45
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      1.02%
    • 2024/03/27
      19.25
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/26
      19.20
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      0.23%
    • 2024/03/25
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      0.92%
    • 2024/03/22
      19.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      19.34
      0.40
      2.11%
    • 2024/03/20
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