施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積

14.38美元0.01(0.08%)
2024/05/02更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      14.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      14.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      14.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      14.37
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/24
      14.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      14.39
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    • 2024/04/22
      14.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      14.38
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      14.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/17
      14.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      14.39
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/15
      14.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/12
      14.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      14.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      14.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      14.45
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      0.03%
    • 2024/04/08
      14.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      14.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      14.45
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      0.04%
    • 2024/04/03
      14.45
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      0.02%
    • 2024/04/02
      14.46
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    • 2024/03/28
      14.46
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    • 2024/03/27
      14.45
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      0.07%
    • 2024/03/26
      14.46
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    • 2024/03/25
      14.46
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    • 2024/03/22
      14.47
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    • 2024/03/21
      14.47
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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