法巴歐元債券基金 C (歐元)

196.01歐元0.49(0.25%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.65%
1年2.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      196.01
      0.49
      0.25%
    • 2024/04/30
      195.52
      0.71
      0.36%
    • 2024/04/29
      196.23
      0.77
      0.39%
    • 2024/04/26
      195.46
      0.71
      0.37%
    • 2024/04/25
      194.75
      0.43
      0.22%
    • 2024/04/24
      195.18
      1.14
      0.58%
    • 2024/04/23
      196.32
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/22
      196.41
      0.40
      0.20%
    • 2024/04/19
      196.01
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/18
      196.12
      0.24
      0.12%
    • 2024/04/17
      196.36
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/16
      196.03
      0.78
      0.40%
    • 2024/04/15
      196.81
      1.05
      0.53%
    • 2024/04/12
      197.86
      1.32
      0.67%
    • 2024/04/11
      196.54
      0.49
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      197.03
      0.76
      0.38%
    • 2024/04/09
      197.79
      0.90
      0.46%
    • 2024/04/08
      196.89
      0.34
      0.17%
    • 2024/04/05
      197.23
      0.47
      0.24%
    • 2024/04/04
      197.70
      0.60
      0.30%
    • 2024/04/03
      197.10
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
      197.03
      1.14
      0.58%
    • 2024/03/28
      198.17
      0.23
      0.12%
    • 2024/03/27
      198.40
      0.64
      0.32%
    • 2024/03/26
      197.76
      0.30
      0.15%
    • 2024/03/25
      197.46
      0.58
      0.29%
    • 2024/03/22
      198.04
      0.74
      0.38%
    • 2024/03/21
      197.30
      0.41
      0.21%
    • 2024/03/20
      196.89
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/19
      196.83
      0.04
      0.02%

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