施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-累積

25.24歐元0.04(0.16%)
2024/05/06更新
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    • 2024/05/06
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/03
      25.20
      0.10
      0.41%
    • 2024/05/02
      25.10
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/30
      25.06
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      0.21%
    • 2024/04/29
      25.11
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      0.29%
    • 2024/04/26
      25.04
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      25.07
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    • 2024/04/23
      25.11
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    • 2024/04/22
      25.07
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    • 2024/04/19
      25.08
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    • 2024/04/18
      25.12
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      0.11%
    • 2024/04/17
      25.09
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      0.03%
    • 2024/04/16
      25.09
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/15
      25.18
      0.12
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      25.31
      0.10
      0.38%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.17%
    • 2024/04/09
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      0.24%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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