法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別

60.34美元0.16(0.27%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.76%
1年29.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      60.34
      0.16
      0.27%
    • 2024/04/30
      60.18
      0.57
      0.94%
    • 2024/04/29
      60.75
      0.70
      1.17%
    • 2024/04/26
      60.05
      0.50
      0.84%
    • 2024/04/25
      59.55
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/24
      59.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      59.67
      0.87
      1.48%
    • 2024/04/22
      58.80
      0.59
      1.01%
    • 2024/04/19
      58.21
      0.30
      0.52%
    • 2024/04/18
      57.91
      0.49
      0.85%
    • 2024/04/17
      57.42
      0.22
      0.39%
    • 2024/04/16
      57.20
      1.01
      1.74%
    • 2024/04/15
      58.21
      0.35
      0.60%
    • 2024/04/12
      58.56
      0.87
      1.46%
    • 2024/04/11
      59.43
      0.45
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      59.88
      0.21
      0.35%
    • 2024/04/09
      60.09
      0.30
      0.50%
    • 2024/04/08
      60.39
      0.85
      1.43%
    • 2024/04/05
      59.54
      0.42
      0.71%
    • 2024/04/04
      59.12
      0.77
      1.32%
    • 2024/04/03
      58.35
      0.13
      0.22%
    • 2024/04/02
      58.22
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/28
      58.20
      0.54
      0.94%
    • 2024/03/27
      57.66
      0.13
      0.23%
    • 2024/03/26
      57.79
      0.28
      0.49%
    • 2024/03/25
      57.51
      0.07
      0.12%
    • 2024/03/22
      57.58
      0.93
      1.59%
    • 2024/03/21
      58.51
      1.08
      1.88%
    • 2024/03/20
      57.43
      0.29
      0.51%
    • 2024/03/19
      57.14
      0.38
      0.66%

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