駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元

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2024/05/03更新
績效 / 
1月2.48%
3月6.11%
1年23.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      48.01
      0.41
      0.86%
    • 2024/05/02
      47.60
      0.64
      1.36%
    • 2024/05/01
      46.96
      0.28
      0.59%
    • 2024/04/30
      47.24
      0.82
      1.71%
    • 2024/04/29
      48.06
      0.18
      0.38%
    • 2024/04/26
      47.88
      0.30
      0.63%
    • 2024/04/25
      47.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      47.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/23
      47.57
      0.55
      1.17%
    • 2024/04/22
      47.02
      0.35
      0.75%
    • 2024/04/19
      46.67
      0.23
      0.50%
    • 2024/04/18
      46.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      46.43
      0.41
      0.88%
    • 2024/04/16
      46.84
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/15
      47.11
      0.25
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      47.36
      0.63
      1.31%
    • 2024/04/11
      47.99
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/10
      48.02
      1.07
      2.18%
    • 2024/04/09
      49.09
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/08
      49.14
      0.17
      0.35%
    • 2024/04/05
      48.97
      0.36
      0.74%
    • 2024/04/04
      48.61
      0.44
      0.90%
    • 2024/04/03
      49.05
      0.24
      0.49%
    • 2024/04/02
      48.81
      0.48
      0.97%
    • 2024/04/01
      49.29
      0.34
      0.69%
    • 2024/03/28
      49.63
      0.27
      0.55%
    • 2024/03/27
      49.36
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      2.03%
    • 2024/03/26
      48.38
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/25
      48.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/22
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