摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)

43.48美元0.49(1.14%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      43.48
      0.49
      1.14%
    • 2024/05/02
      42.99
      0.08
      0.19%
    • 2024/05/01
      42.91
      0.38
      0.88%
    • 2024/04/30
      43.29
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/29
      43.42
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/26
      43.31
      0.37
      0.86%
    • 2024/04/25
      42.94
      0.37
      0.85%
    • 2024/04/24
      43.31
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/23
      43.17
      0.48
      1.12%
    • 2024/04/22
      42.69
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/19
      42.62
      0.19
      0.45%
    • 2024/04/18
      42.43
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/17
      42.47
      0.19
      0.45%
    • 2024/04/16
      42.28
      0.83
      1.93%
    • 2024/04/15
      43.11
      0.13
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      42.98
      0.22
      0.51%
    • 2024/04/11
      43.20
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/10
      43.34
      0.45
      1.03%
    • 2024/04/09
      43.79
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      43.80
      0.25
      0.57%
    • 2024/04/05
      43.55
      0.61
      1.38%
    • 2024/04/04
      44.16
      0.22
      0.50%
    • 2024/04/03
      43.94
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/02
      43.98
      0.41
      0.92%
    • 2024/03/28
      44.39
      0.44
      1.00%
    • 2024/03/27
      43.95
      0.13
      0.30%
    • 2024/03/26
      43.82
      0.10
      0.23%
    • 2024/03/25
      43.92
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/22
      44.01
      0.23
      0.52%
    • 2024/03/21
      44.24
      0.71
      1.63%

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