安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元

25.22歐元0.02(0.09%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/05/03
      25.22
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/02
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/30
      25.19
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/26
      25.17
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      0.23%
    • 2024/04/24
      25.27
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      0.04%
    • 2024/04/23
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      0.03
      0.12%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      25.19
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      0.47%
    • 2024/04/18
      25.07
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/17
      25.14
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    • 2024/04/16
      25.14
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      0.40%
    • 2024/04/15
      25.24
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      0.10%
    • 2024/04/12
      25.26
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    • 2024/04/11
      25.28
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    • 2024/04/10
      25.32
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      25.30
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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