法巴美元短期債券基金/月配 (美元)

106.32美元0.1(0.09%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.06%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      106.32
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/30
      106.42
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/29
      106.63
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/26
      106.50
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/25
      106.37
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/24
      106.53
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/23
      106.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/22
      106.55
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/19
      106.48
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      106.44
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/17
      106.68
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/16
      106.53
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/15
      106.67
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/12
      106.78
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/11
      106.60
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      106.53
      0.47
      0.44%
    • 2024/04/09
      107.00
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/08
      106.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      106.94
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/04
      107.17
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/03
      107.04
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/02
      106.96
      0.53
      0.49%
    • 2024/03/28
      107.49
      0.17
      0.16%
    • 2024/03/27
      107.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/26
      107.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      107.54
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/22
      107.64
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/21
      107.52
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/20
      107.45
      0.18
      0.17%
    • 2024/03/19
      107.27
      0.11
      0.10%

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