法巴美元短期債券基金 C (美元)

487.30美元1.09(0.22%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.16%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      487.30
      1.09
      0.22%
    • 2024/05/02
      486.21
      1.58
      0.33%
    • 2024/04/30
      484.63
      0.97
      0.20%
    • 2024/04/29
      485.60
      0.63
      0.13%
    • 2024/04/26
      484.97
      0.58
      0.12%
    • 2024/04/25
      484.39
      0.73
      0.15%
    • 2024/04/24
      485.12
      0.27
      0.06%
    • 2024/04/23
      485.39
      0.16
      0.03%
    • 2024/04/22
      485.23
      0.34
      0.07%
    • 2024/04/19
      484.89
      0.18
      0.04%
    • 2024/04/18
      484.71
      1.08
      0.22%
    • 2024/04/17
      485.79
      0.69
      0.14%
    • 2024/04/16
      485.10
      0.67
      0.14%
    • 2024/04/15
      485.77
      0.49
      0.10%
    • 2024/04/12
      486.26
      0.83
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      485.43
      0.28
      0.06%
    • 2024/04/10
      485.15
      2.12
      0.44%
    • 2024/04/09
      487.27
      0.45
      0.09%
    • 2024/04/08
      486.82
      0.15
      0.03%
    • 2024/04/05
      486.97
      1.05
      0.22%
    • 2024/04/04
      488.02
      0.56
      0.12%
    • 2024/04/03
      487.46
      0.36
      0.07%
    • 2024/04/02
      487.10
      0.35
      0.07%
    • 2024/03/28
      487.45
      0.74
      0.15%
    • 2024/03/27
      488.19
      0.45
      0.09%
    • 2024/03/26
      487.74
      0.09
      0.02%
    • 2024/03/25
      487.65
      0.46
      0.09%
    • 2024/03/22
      488.11
      0.51
      0.11%
    • 2024/03/21
      487.60
      0.34
      0.07%
    • 2024/03/20
      487.26
      0.82
      0.17%

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