法巴新興市場債券基金/月配 (美元)

53.45美元0.23(0.43%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.53%
3月2%
1年11.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      53.45
      0.23
      0.43%
    • 2024/04/29
      53.68
      0.26
      0.49%
    • 2024/04/26
      53.42
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/25
      53.33
      0.21
      0.39%
    • 2024/04/24
      53.54
      0.22
      0.41%
    • 2024/04/23
      53.76
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/22
      53.64
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/19
      53.61
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/18
      53.58
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      53.55
      0.30
      0.56%
    • 2024/04/16
      53.25
      0.37
      0.69%
    • 2024/04/15
      53.62
      0.51
      0.94%
    • 2024/04/12
      54.13
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/11
      54.17
      0.33
      0.61%
    • 2024/04/10
      54.50
      0.35
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      54.85
      0.24
      0.44%
    • 2024/04/08
      54.61
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/05
      54.65
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/04
      54.70
      0.25
      0.46%
    • 2024/04/03
      54.45
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/02
      54.43
      0.91
      1.64%
    • 2024/03/28
      55.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      55.33
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/26
      55.24
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/25
      55.18
      0.04
      0.07%
    • 2024/03/22
      55.22
      0.10
      0.18%
    • 2024/03/21
      55.12
      0.46
      0.84%
    • 2024/03/20
      54.66
      0.23
      0.42%
    • 2024/03/19
      54.43
      0.15
      0.28%
    • 2024/03/18
      54.28
      0.07
      0.13%

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