安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元

26.50美元0.26(0.99%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月2.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      26.50
      0.26
      0.99%
    • 2024/05/06
      26.24
      0.25
      0.95%
    • 2024/05/03
      25.99
      0.23
      0.90%
    • 2024/05/02
      25.76
      0.46
      1.77%
    • 2024/04/30
      26.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      25.90
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/24
      25.93
      0.33
      1.29%
    • 2024/04/23
      25.61
      0.21
      0.82%
    • 2024/04/22
      25.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      25.41
      0.17
      0.65%
    • 2024/04/18
      25.58
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/17
      25.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      25.67
      0.30
      1.17%
    • 2024/04/15
      25.97
      0.25
      0.97%
    • 2024/04/12
      26.23
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      26.26
      0.30
      1.12%
    • 2024/04/10
      26.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      26.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/08
      26.54
      0.24
      0.90%
    • 2024/04/05
      26.30
      0.39
      1.48%
    • 2024/04/04
      26.70
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/03
      26.62
      0.27
      1.00%
    • 2024/04/02
      26.89
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/28
      26.91
      0.10
      0.39%
    • 2024/03/27
      26.80
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/26
      26.82
      0.10
      0.39%
    • 2024/03/25
      26.93
      0.23
      0.86%
    • 2024/03/22
      27.16
      0.10
      0.37%
    • 2024/03/21
      27.26
      0.26
      0.97%
    • 2024/03/20
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