安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元

85.55美元0(0%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月4.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      85.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      85.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/26
      84.50
      1.00
      1.20%
    • 2024/04/24
      83.90
      1.74
      2.11%
    • 2024/04/23
      82.16
      0.76
      0.94%
    • 2024/04/22
      81.40
      0.58
      0.72%
    • 2024/04/19
      80.82
      1.52
      1.84%
    • 2024/04/18
      82.33
      0.29
      0.35%
    • 2024/04/17
      82.05
      0.39
      0.48%
    • 2024/04/16
      81.66
      1.73
      2.07%
    • 2024/04/15
      83.38
      0.70
      0.83%
    • 2024/04/12
      84.08
      0.90
      1.06%
    • 2024/04/11
      84.98
      0.43
      0.50%
    • 2024/04/10
      85.41
      0.21
      0.24%
    • 2024/04/09
      85.21
      0.49
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      84.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/05
      84.78
      0.28
      0.33%
    • 2024/04/04
      85.07
      0.58
      0.69%
    • 2024/04/03
      84.49
      0.96
      1.13%
    • 2024/04/02
      85.45
      0.74
      0.88%
    • 2024/03/28
      84.70
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/27
      84.53
      0.43
      0.50%
    • 2024/03/26
      84.96
      0.21
      0.25%
    • 2024/03/25
      84.75
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/22
      84.89
      0.63
      0.74%
    • 2024/03/21
      85.53
      1.52
      1.81%
    • 2024/03/20
      84.01
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/19
      83.90
      0.82
      0.97%
    • 2024/03/18
      84.73
      0.18
      0.21%
    • 2024/03/15
      84.55
      1.31
      1.52%

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