安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元

68.26美元0.47(0.69%)
2024/05/03更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      68.26
      0.47
      0.69%
    • 2024/05/02
      67.79
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/30
      67.90
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/29
      67.78
      0.84
      1.26%
    • 2024/04/26
      66.94
      0.80
      1.21%
    • 2024/04/25
      66.69
      1.19
      1.82%
    • 2024/04/24
      66.69
      1.19
      1.82%
    • 2024/04/23
      65.50
      0.44
      0.68%
    • 2024/04/22
      65.06
      0.49
      0.75%
    • 2024/04/19
      64.57
      1.18
      1.80%
    • 2024/04/18
      65.75
      0.34
      0.52%
    • 2024/04/17
      65.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/16
      65.44
      1.27
      1.90%
    • 2024/04/15
      66.71
      0.71
      1.06%
    • 2024/04/12
      67.42
      0.73
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      68.14
      0.41
      0.60%
    • 2024/04/10
      68.55
      0.29
      0.43%
    • 2024/04/09
      68.26
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/08
      68.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      68.06
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/04
      68.13
      0.44
      0.64%
    • 2024/04/03
      67.69
      0.48
      0.71%
    • 2024/04/02
      68.18
      0.48
      0.71%
    • 2024/03/28
      67.70
      0.25
      0.37%
    • 2024/03/27
      67.45
      0.30
      0.45%
    • 2024/03/26
      67.75
      0.14
      0.21%
    • 2024/03/25
      67.61
      0.30
      0.44%
    • 2024/03/22
      67.91
      0.47
      0.69%
    • 2024/03/21
      68.38
      1.38
      2.06%
    • 2024/03/20
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