富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

66.60美元1.15(1.76%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月4.33%
3月6.19%
1年11.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      66.60
      1.15
      1.76%
    • 2024/05/01
      65.45
      0.16
      0.25%
    • 2024/04/30
      65.29
      1.67
      2.49%
    • 2024/04/29
      66.96
      0.42
      0.63%
    • 2024/04/26
      66.54
      1.17
      1.79%
    • 2024/04/25
      65.37
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/24
      65.53
      0.51
      0.77%
    • 2024/04/23
      66.04
      0.49
      0.75%
    • 2024/04/22
      65.55
      0.54
      0.83%
    • 2024/04/19
      65.01
      0.41
      0.64%
    • 2024/04/18
      64.60
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/17
      64.50
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/16
      64.40
      1.51
      2.29%
    • 2024/04/15
      65.91
      1.18
      1.76%
    • 2024/04/12
      67.09
      1.26
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      68.35
      0.32
      0.47%
    • 2024/04/10
      68.67
      1.52
      2.17%
    • 2024/04/09
      70.19
      0.43
      0.62%
    • 2024/04/08
      69.76
      1.07
      1.56%
    • 2024/04/05
      68.69
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/04
      68.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/03
      68.80
      0.09
      0.13%
    • 2024/04/02
      68.71
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/01
      68.41
      0.87
      1.26%
    • 2024/03/28
      69.28
      0.23
      0.33%
    • 2024/03/27
      69.51
      0.39
      0.56%
    • 2024/03/26
      69.12
      0.19
      0.28%
    • 2024/03/25
      68.93
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/22
      68.89
      0.74
      1.06%
    • 2024/03/21
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