富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

102.96美元0.36(0.35%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月6.07%
3月0.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      102.96
      0.36
      0.35%
    • 2024/05/01
      102.60
      1.15
      1.11%
    • 2024/04/30
      103.75
      1.36
      1.29%
    • 2024/04/29
      105.11
      0.39
      0.37%
    • 2024/04/26
      104.72
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/25
      104.56
      0.28
      0.27%
    • 2024/04/24
      104.84
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/23
      105.08
      0.81
      0.78%
    • 2024/04/22
      104.27
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/19
      103.54
      0.71
      0.69%
    • 2024/04/18
      102.83
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/17
      102.51
      0.18
      0.18%
    • 2024/04/16
      102.69
      0.62
      0.60%
    • 2024/04/15
      103.31
      0.63
      0.61%
    • 2024/04/12
      103.94
      1.57
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      105.51
      0.48
      0.45%
    • 2024/04/10
      105.99
      1.65
      1.53%
    • 2024/04/09
      107.64
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/08
      107.50
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/05
      107.64
      0.58
      0.54%
    • 2024/04/04
      107.06
      1.03
      0.95%
    • 2024/04/03
      108.09
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/02
      107.97
      1.26
      1.15%
    • 2024/04/01
      109.23
      0.69
      0.63%
    • 2024/03/28
      109.92
      0.53
      0.49%
    • 2024/03/27
      109.39
      1.54
      1.43%
    • 2024/03/26
      107.85
      0.20
      0.19%
    • 2024/03/25
      108.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      108.04
      0.67
      0.62%
    • 2024/03/21
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