瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)

416.46美元0.7(0.17%)
2024/04/30更新
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3月0.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      416.46
      0.70
      0.17%
    • 2024/04/29
      415.76
      8.24
      2.02%
    • 2024/04/26
      407.52
      1.38
      0.34%
    • 2024/04/25
      408.90
      2.86
      0.70%
    • 2024/04/24
      411.76
      1.12
      0.27%
    • 2024/04/23
      412.88
      4.66
      1.14%
    • 2024/04/22
      408.22
      4.85
      1.20%
    • 2024/04/19
      403.37
      0.59
      0.15%
    • 2024/04/18
      403.96
      1.21
      0.30%
    • 2024/04/17
      402.75
      1.55
      0.38%
    • 2024/04/16
      404.30
      1.70
      0.42%
    • 2024/04/15
      406.00
      1.16
      0.29%
    • 2024/04/12
      407.16
      4.23
      1.03%
    • 2024/04/11
      411.39
      0.72
      0.18%
    • 2024/04/10
      412.11
      5.93
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      418.04
      2.24
      0.54%
    • 2024/04/08
      415.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      415.80
      1.05
      0.25%
    • 2024/04/04
      414.75
      1.92
      0.46%
    • 2024/04/03
      416.67
      1.10
      0.27%
    • 2024/04/02
      415.57
      13.41
      3.13%
    • 2024/03/28
      428.98
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/27
      428.94
      3.33
      0.78%
    • 2024/03/26
      425.61
      0.80
      0.19%
    • 2024/03/25
      424.81
      0.67
      0.16%
    • 2024/03/22
      424.14
      1.52
      0.36%
    • 2024/03/21
      425.66
      1.50
      0.35%
    • 2024/03/20
      424.16
      1.89
      0.44%
    • 2024/03/19
      426.05
      1.34
      0.32%
    • 2024/03/18
      424.71
      0.80
      0.19%

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